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4月3日 周二 期市收盘分析/汇市展望

4月3日 周二 期市收盘分析/汇市展望

  铜 铝 胶 油 糖 PTA

  铜总 前20名多27269 前20名空27038 多空平衡

  0705 前20名多7860 前20名空7239

  0706 前20名多18797 前20名空18908

  铝总 前20名多24870 前20名空31826 多空平衡

  0705 前20名多10229 前20名空11604

  0706 前20名多12434 前20名空16954

  胶总 前20名多26818 前20名空31412 浙江资金主多 多头占优

  0707 前20名多24341 前20名空25971

  油 无持仓报告

  糖总 前20名多33743 前20名空45794 主力资金多空对锁 多空平衡

  0707 前20名多21156 前20名空28665

  PTA总 前20名多10106 前20名空13854 大越期货翻手为云 覆手为雨

  0705 前20名多5810 前20名空7870

  国内交易所库存

  上海铜库存 59364 +3112

  上海铝库存 82939 -7606

  天然胶库存 101775 +1470

4月3日 周二  期市收盘分析/汇市展望

  燃料油库存 49948 +21502

  更新时间: 2007/03/30 周五

  LME交易所库存

  铜 179850 -1225

  铝 810325 -875

  锌 107550 -1450

  更新时间: 2007/04/03 周二

  每日收盘评论(04月03日 周二)

  铜 铝 胶 油 糖 PTA

  铜震荡扬升铝震荡整理

  【外盘走势】LME铜周一早盘小幅回落,但随即就被一些投机买盘拉高,价格在突破6880美元阻力后涨势加速,最终以一根带下影线的大阳线结束交易LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。期铝走势仍以震荡整理为主,日K线为一带下影线的小阴线。

  【国内走势】沪铜周二大幅跳空高开,全天走势震荡,但盘中追高并不积极,投资者交投谨慎,最终以一根带上下影线的小阴线收盘,全天共成交88124手,持仓减少868手LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。沪铝今日在清淡的交易中价格小幅上扬,但持仓继续减少,没有投机资金再次介入迹象。

  【基本分析】因为关注中国需求因素,LME铜价格再次上扬,同时,LME铜现货升水也再次放大至67.5美元,现货价格的上扬支持了期货的上涨LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  【技术分析】LME铜在下方6600美元附近获得较强支撑,价格上扬,顺利突破了6920美元附近阻力,因为整理时间过短,本人更倾向于这是一轮延长浪的继续,上方技术目标位于7250美元附近LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。沪铜主力合约0706再创反弹新高,下方技术支撑位于63650。

  铜0706重点关注价格 63000 64000 65000

  铝0706重点关注及格 19200 19300 19400

  锌 LME放量走低LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%,沪锌跟随

  【今日走势】周一伦铜、镍表现强劲,但锌市因基金清算而持续走低,成交量放大,盘中出现停损卖单,跌破10日均线LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。收于3140,跌130。成交量46950。周一LME锌库存减少175吨,总库存106100吨。注销仓单15975吨。三月现货贴水8。在LME锌的影响下,沪锌期货0707合约低开低走,收于28780,跌510。成交11610,持仓10360。

  【焦点关注】美国3月ISM制造业指数为50.9预期中值为51.1,美国3月ISM价格支付指数为65.5预期中值为58.5LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。数据表现为经济减缓,而通涨忧虑依然。美联储理事普尔:通胀仍是主要忧虑问题,通胀水平将促使进一步升息,美联储很少对短期的市场波动作出反应,通货膨胀仍是美联储的首要关注问题。

  【综合分析】LME铜库存涨3000至181075,由韩国库存增加5000吨,欧美库存继续下跌,注册仓单增加至14575LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。先在库存公布后走跌,后在市场重新解读后涨至近4月来新高。升水70似乎也进一步支撑着现货需求的强劲。而LME锌在这种氛围中大幅度走跌源于基金抛盘,但由于目前关联面氛围依然良好,这里认为这种氛围中的大跌是一次买入的好机会。

  天胶 小幅回落

  【今日走势】沪胶周二高开低走,小幅回落LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。早盘受东京胶上涨的影响,沪胶707合约小幅高开15点,快速上冲创出新高后期价逐波滑落,成交也相应萎缩,最终707收于22295,下跌90点,持仓增加2010手。东京胶周二冲高回落,其708合约收于283.6,下跌0.9点。

  【基本分析】 据报道,云南昆明已连续40多天无降雨,打破了56年的同期干旱记录,海南也于近日发布了高温橙色预警LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。原本利空的新胶开割因素在干旱的作用下重新转向利多。从目前基本面的情况看,天胶仍旧处于季节性减产期,这是胶价容易走高的大背景。而最近国内外产区气候干旱、国内新胶开割可能推迟的消息再度为多方提供了拉高的题材。泰RSS3目前报价2330美元/吨,中橡市场周二竞拍成交560吨,均价20854元/吨。

  【技术分析】沪胶在连续上涨后,需要进一步修正以消化压力LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  0707合约重点关注价格 22000 22200 22600 22800

  燃料油 震荡走低

  【今日走势】国际原油周一收跌,沪燃油今日再次调整, 0707合约以3345开盘之后,全天围绕3330至3350宽幅震荡,收盘于3330LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。今日成交98870手,持仓83094手,增仓14046手。

  【国际原油】 原油期货周一收盘微幅走高,但收于每桶66美元之下LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。原油期货一度强劲走高,但在一位伊朗特使表示伊朗希望通过外交途径解决英国水兵被押问题后,原油期货回吐了不少涨幅。

  【亚洲燃油】周一亚洲燃料油市场价格收盘基本走稳,停留在较高水平,因即期燃料油市场依然偏紧及艾克森美孚公司燃料油销售价为记录高点水平LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。现货市场,新加坡基准180CST燃料油价格为318.65美元/吨,仅较上周五市场价格上涨5美分。

  【技术分析】国际原油小幅走低,5月合约暂时受65美元支撑,目前国际市场关注伊朗问题的进展LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。沪燃油今日

  震荡走低,全天大部分时间运行于昨日收盘价之下,短期将维持高位震荡LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  0707 合约重点关注价格 3320 3340 3360

  白糖 窄幅振荡

  【今日走势】周二郑州白糖窄幅振荡,郑糖707开于3890,开盘后期价快速拉高,最高上冲至3917,随后期价振荡回落,最终收于3906,持仓量77722手,增加1712手LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  【国际糖走势】在指数基金对5月合约和7月合约间的价差进行抛售的影响下,周一纽约期货交易所原糖价格跌至1年半以来的低点LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。而基金继续在退出多单的同时也抛售手中的空单。当天5月合约以9.70美分报收,全天跌

  幅为18个点LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  【基本面分析】榨季进入尾声,糖厂库存压力不大,更倾向于存糖待涨LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。但现货消费仍处淡季,没有销量的配合糖价也不会大涨。

  【技术分析】郑糖今日窄幅振荡LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%,在3900一线横盘整理,期价能否在此撑住仍需观察,今天召开的广西会议可能会传出一些消息支撑市场

  0707合约重点关注价格 3880 3900 3920

  PTA 量涨价增

  【今日走势】周二郑州PTA高开高走,PTA705合约早盘跳空高开于8496,随后空头继续砍仓,期价一路震荡上扬,尾盘收于8570LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。当日最高价8598,最低价8494。成交21584手,持仓量16590手,持仓减少104手。

  【基本面分析】纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一微幅收高,但收于每桶66美元下方,此前伊朗首席核谈判代表拉里贾尼周一表示,他相信英国和伊朗间的水兵事件可以不用进行审判便得以解决,油价回吐强劲涨幅LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。PTA现货市场报盘依旧较少,但在下游聚酯产品价格大幅度上涨的同时,PTA的内外盘报价和成交价都持续上行。现货市场低价货源很少,卖方在低价位依旧有惜售情绪,市场心态也较好。纺织行业持续维持一个稳定的局面,下游聚酯厂家的销售较好,库存压力较小,但其中大部分都是贸易商的囤货行为,纺织行业当前还是按需小心谨慎的采购。

  【技术分析】今日PTA705合约高开高走,放量上扬,尾盘收于一根光脚阳线LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。盘中期价再次突破上档阻力位8550,均线粘合走势也摆脱了前期的胶着状态,开始向多头转变。量价配合也不错。

  沪深 300

  今日沪深300指数继续震荡上行,再创次刷新高点LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。今日沪深两市股指承接昨日升势跳空高开后,呈震荡上行;制药、军工、机械、券商股、农业股等热点板块涨幅居前,午后市场出现一定的震荡,但终以强势收盘,两市大盘纷纷创出3292.58、8963.47新高位。受此影响,沪深300指数亦出现震荡上行,再创2888.33新高,报收于2888.11次高点,成交量再次增加。从盘面观察,市场仍保持强势,后期震荡上行可能性大,逢低可介入。

    另,HS300现货各主力合约继续震荡上行,市场有再走强迹象,逢低介入,严格止损LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

    消息面:“一季度A股、基金新开户狂增”、“中信银行A股发行获准 将发23亿股A股”、“国有重点企业利润增长近4成”、“今年电子工业预计增长20%”、“我国高速公路服务区总收入超500亿元”等LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

    国际方面:至笔者截稿时亚洲股市全线上扬,市场有再走强迹象,建议投资者根据不同市场的情况分别操作LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。欧美股市昨晚再次出现震荡,短期底部虽已确认,但近期仍有再震荡的可能,短线操作。

  经济 – 政治 – 期货 电视节目

  CCTV – 2: 21:00 经济新闻联播

  广州电视经济频道 : 21:35 数据说话

  凤凰卫视中文台 : 21:00 时事直通车

  亚洲电视本港台: 23:30 财经快讯

  2007年4月3日 周二 汇市展望

   今日将公布重要数据:

  20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率),前值4.30%

  22:00 美国 2月NAR未决房屋销售指数,前值108.7

  美国亚特兰大联邦储备银行周一表示,全球经济强劲成长,料会帮助美国在不引发金融市场剧烈动荡的情况下修正其庞大的贸易与经常帐赤字LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。亚特兰大联邦储备银行的言论到底在多大程度上提振美元,我们还需观察。技术上,日图显示,MACD指标绿柱变短,快慢线有形成金叉迹象,预计后市美指将会反弹,上方83.50有压力。

  欧元:欧盟统计局周二公布,欧元区2月生产者物价指数(PPI)较前月增长0.3%,预期0.3%,前值0.2%;较上年同期2.9%,预期2.8%,前值2.9%LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。数据显示,月率与预期持平,高于前值,年率高于预期,与前值持平。由于数据基本上符合预期,所以数据公布后导致了部分获利盘出局,促使欧元回调。技术上,240分钟图显示,KDJ指标形成死叉,MACD指标也有形成死叉趋势,预计后市欧元有下行可能。

  日元:日本央行周二公布的数据显示,日本3月份货币基础较上年同期下降19.1%LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。 2月份为减少21.1%。2006年11月份,日本货币基础较上年同期下降22.3%,为有史以来最大单月降幅。 3月份是日本货币基础连续第13个月出现下滑。日本央行公布的数据显示,3月份货币基础减少主要归因于往来帐户盈余较上年同期锐减71.9%。 3月份流通的纸币量较上年同期增加1.3%, 3月份流通的硬币量增加0.9%。经季节性因素调整后,日本3月份货币基础折合成年率减少7.8%。表明日本银行有收紧银根的趋势,但是今天日元走势却比较疲软。技术上,日图显示,美元/日元已经突破了118.50重压力位,KDJ指标形成金叉,MACD指标红柱变长,后市预计美元/日元仍将上行。

  英镑:周二英国没有重大经济数据公布,市场人士将关注定于明日召开的英国央行货币政策会议LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。英国央行将于周四宣布利率决定。许多市场人士预计英国央行不会加息,理由是上次会议纪要显示,英国央行货币政策委员会委员在 3月份会议上以8票赞成、1票反对的投票结果决定维持利率不变,Blanchflower主张降息。那些预计英国央行将上调利率的市场人士认为,影子货币政策委员会的投票结果显示央行即将加息,但该机构的投票结果不会影响英国央行的利率决定。不过,此前,该机构准确预计了 1月份的意外加息,并预计英国央行将加息两次,这一预期得到了印证。市场对英国央行是否将于周四采取行动拭目以待。技术上,240分钟图显示,KDJ指标形成死叉,MACD指标红柱变短,快慢线也有粘合趋势,预计后市英镑将出现回调。

  瑞郎:瑞士3月份消费者价格指数(CPI)较上月增长0.1%,折合成年率上升0.2%LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。 2月份CPI与上年同期持平。这一结果与市场预期一致。 对能源价格敏感的运输行业价格较上月增长1.1%,酒和烟草价格上涨1.5%。不过,显而易见,总体通货膨胀依然温和。这份数据不太可能影响瑞士央行的利率政策。瑞士央行仍承诺将使货币政策正常化。尽管通货膨胀率持平,但瑞士央行在 3月14日举行的上一次会议上加息。一些迹象表明,近期瑞士央行官员的讲话有所软化。昨日瑞士央行官员 Hilderbrand表示,利率正逐渐接近中性水平,通货膨胀动能正逐渐减弱。美元/瑞郎受此影响,今天出现了单边上扬走势。技术上,240分钟图显示,1.2200附近有强压力,后市如能有效突破此重压力,美元/瑞郎仍将上行。

  澳元:澳洲统计局周二公布,澳洲2月经季节调整的商品/服务贸易逆差为8.38亿澳元,分析师预估区间为逆差6-15亿LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。数据显示符合经济师预期。受此影响,市场受获利盘打压,澳元出现了回调。技术上,240分钟图显示,KDJ指标呈死叉排列,MACD指标红柱变短,快慢线也有形成死叉迹象,由此判断,短线澳元后市仍有下行风险。

  加元:美元/加元今天出现了上下振荡走势,技术上,240分钟图显示,KDJ指标有拐头迹象,MACD指标红柱有变短趋势,由此判断,美元/加元后市有下行可能LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  黄金:黄金昨天报收一带下影线的小阴线,但是没有创出前日新高LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。技术上,5日,10日均线有粘合趋势,MACD指标红柱变短,快慢线有粘合形成死叉趋势,由此判断,黄金后市仍有下行风险。

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